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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AP Constructions | 219 155.00 | 128 222.00 | 90 932.00 | 219 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 970.00 | 402 895.00 | 110 074.00 | 512 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 264.00 | 277 251.00 | 6 012.00 | 283 264.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 098.00 | 814 193.00 | 248 905.00 | 1 063 098.00 |
BT Marchandises | 485 997.00 | | 485 997.00 | 485 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 003.00 | | 1 089 003.00 | 1 089 003.00 |
BZ Autres créances | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
CF Disponibilités | 1 167 897.00 | | 1 167 897.00 | 1 167 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 776 420.00 | | 2 776 420.00 | 2 776 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 518.00 | 814 193.00 | 3 025 324.00 | 3 839 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 977.00 | 1 064 194.00 | | 1 035 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 926.00 | 71 783.00 | | 451 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 903.00 | 1 245 977.00 | | 1 597 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 404.00 | 703 881.00 | | 609 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | 2 325.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 407.00 | 404 530.00 | | 414 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 001.00 | 107 722.00 | | 401 001.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 422.00 | 1 268 458.00 | | 1 427 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 324.00 | 2 514 435.00 | | 3 025 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 778.00 | | 934.00 | 1 080 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 614.00 | 1 063 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 614.00 | 1 015 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 068.00 | | 934.00 | 1 033 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 743.00 | 65 192.00 | 17 742.00 | 766 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 919.00 | 65 192.00 | 17 742.00 | 760 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 407.00 | 414 407.00 | | 414 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 052.00 | 136 052.00 | | 136 052.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 003.00 | 1 089 003.00 | | 1 089 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 124.00 | 127 264.00 | 475 860.00 | 603 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 875.00 | | | 700 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 411.00 | 1 122 526.00 | 41 886.00 | 1 164 411.00 |
VW T.V.A. | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 422.00 | 951 562.00 | 475 860.00 | 1 427 422.00 |