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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 080 000.00 | 202 510.00 | 877 489.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 238.00 | 710 062.00 | 131 175.00 | 841 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 421.00 | | 133 421.00 | 133 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 067 359.00 | 933 533.00 | 16 133 825.00 | 17 067 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 463.00 | | 334 463.00 | 334 463.00 |
BZ Autres créances | 2 545 567.00 | | 2 545 567.00 | 2 545 567.00 |
CF Disponibilités | 8 471 847.00 | | 8 471 847.00 | 8 471 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 355 701.00 | | 11 355 701.00 | 11 355 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 423 061.00 | 933 533.00 | 27 489 527.00 | 28 423 061.00 |
CU Autres participations | 5 571 740.00 | | 5 571 740.00 | 5 571 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 160.00 | 1 174 160.00 | | 1 174 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 416.00 | 117 416.00 | | 117 416.00 |
DG Autres réserves | 21 678 195.00 | 22 465 848.00 | | 21 678 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 612.00 | 12 243.00 | | 329 612.00 |
DL TOTAL (I) | 23 299 384.00 | 23 769 668.00 | | 23 299 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948 776.00 | 2 951 171.00 | | 3 948 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 559.00 | 59 671.00 | | 99 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 273.00 | 165 014.00 | | 137 273.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | 4 483.00 | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 143.00 | 3 180 341.00 | | 4 190 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 489 527.00 | 26 950 009.00 | | 27 489 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 585.00 | 3 180 341.00 | | 4 057 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 357 266.00 | | 3 424 840.00 | 14 357 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 15 005 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 747.00 | 17 067 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 747.00 | 2 041 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 145.00 | | 404 840.00 | 1 651 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 685 161.00 | | 3 020 000.00 | 12 685 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 242.00 | 139 038.00 | 14 747.00 | 809 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 282.00 | 139 038.00 | 14 747.00 | 788 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 421.00 | | 133 421.00 | 133 421.00 |
UX Autres créances clients | 334 463.00 | 334 463.00 | | 334 463.00 |
VB T. V. A. | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 366 302.00 | 2 366 302.00 | | 2 366 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 816 218.00 | 3 816 218.00 | | 3 816 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 275.00 | 2 883 854.00 | 133 421.00 | 3 017 275.00 |
VW T.V.A. | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 144.00 | 4 057 586.00 | 132 558.00 | 4 190 144.00 |