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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 279.00 | 14 772.00 | 508.00 | 15 279.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 283.00 | 14 772.00 | 512.00 | 15 283.00 |
060 Stock marchandises | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 357.00 | 18 910.00 | 50 447.00 | 69 357.00 |
072 Créances – Autres | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
084 Disponibilités | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 795.00 | 18 910.00 | 103 885.00 | 122 795.00 |
110 Total général Actif | 138 078.00 | 33 682.00 | 104 396.00 | 138 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 535.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 144.00 | | | 178 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 818.00 | | | 207 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 115.00 | | | 96 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
242 Autres charges externes. | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25.00 | | | -25.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
252 Charges sociales | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | | | 473.00 |
256 Dotations aux provisions | 482.00 | | | 482.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 964.00 | | | 239 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 147.00 | | | -32 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 378.00 | | | -32 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701.00 | | | 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |