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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 015.00 | 54 651.00 | 14 364.00 | 69 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 590.00 | 118 965.00 | 23 625.00 | 142 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 334.00 | 173 616.00 | 65 718.00 | 239 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 162.00 | 96.00 | 107 066.00 | 107 162.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CF Disponibilités | 430 224.00 | | 430 224.00 | 430 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 905.00 | 96.00 | 570 809.00 | 570 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 239.00 | 173 712.00 | 636 527.00 | 810 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 836.00 | 244 836.00 | | 244 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 493.00 | 39 682.00 | | 68 493.00 |
DL TOTAL (I) | 321 714.00 | 292 903.00 | | 321 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 721.00 | 68 500.00 | | 67 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 723.00 | 117 506.00 | | 98 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 828.00 | 136 379.00 | | 105 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 586.00 | 53 044.00 | | 37 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 812.00 | 375 429.00 | | 314 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 527.00 | 668 332.00 | | 636 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 655.00 | 324 961.00 | | 267 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 094.00 | | 34 860.00 | 247 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 621.00 | 239 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 621.00 | 211 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 342.00 | | 33 884.00 | 220 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 253.00 | | 976.00 | 19 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 813.00 | 7 424.00 | 42 621.00 | 208 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 813.00 | 7 424.00 | 42 621.00 | 208 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 107 162.00 | 107 044.00 | 117.00 | 107 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 721.00 | 20 563.00 | 47 158.00 | 67 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 874.00 | 119 528.00 | 346.00 | 119 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 812.00 | 267 655.00 | 47 158.00 | 314 812.00 |