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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 025.00 | 5 415.00 | 3 610.00 | 9 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 413.00 | 404 762.00 | 45 651.00 | 450 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 738.00 | 410 177.00 | 67 561.00 | 477 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 873.00 | | 452 873.00 | 452 873.00 |
BZ Autres créances | 759 770.00 | | 759 770.00 | 759 770.00 |
CF Disponibilités | 99 158.00 | | 99 158.00 | 99 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 064.00 | | 1 340 064.00 | 1 340 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 803.00 | 410 177.00 | 1 407 625.00 | 1 817 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -100 131.00 | -102 349.00 | | -100 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 673.00 | 2 218.00 | | 5 673.00 |
DL TOTAL (I) | -71 590.00 | -77 264.00 | | -71 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 518.00 | 281 721.00 | | 446 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 735.00 | 141 320.00 | | 226 735.00 |
EA Autres dettes | 805 962.00 | 522 878.00 | | 805 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 216.00 | 945 919.00 | | 1 479 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 625.00 | 868 655.00 | | 1 407 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 216.00 | 945 919.00 | | 1 479 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 543.00 | | 1 581 543.00 | 1 581 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 543.00 | | 1 581 543.00 | 1 581 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 14 326.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 14 326.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | -5 434.00 | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 879.00 | 1 676 402.00 | | 1 602 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 206.00 | 1 674 184.00 | | 1 597 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 673.00 | 2 218.00 | | 5 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 035.00 | 27 138.00 | | 56 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 518.00 | 446 518.00 | | 446 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 963.00 | 805 963.00 | | 805 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 452 874.00 | | | 452 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 127 859.00 | | | 127 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VP Divers | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 312.00 | | | 616 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 734.00 | 1 215 434.00 | 18 300.00 | 1 233 734.00 |
VW T.V.A. | 181 015.00 | 181 015.00 | | 181 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 216.00 | 1 479 216.00 | | 1 479 216.00 |