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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 69 200.00 | 36 782.00 | 32 418.00 | 69 200.00 |
AP Constructions | 111 189.00 | 39 353.00 | 71 836.00 | 111 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 318.00 | 58 836.00 | 8 482.00 | 67 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 183.00 | 85 556.00 | 24 628.00 | 110 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 909.00 | 221 116.00 | 137 793.00 | 358 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 485.00 | 54 891.00 | 32 595.00 | 87 485.00 |
BZ Autres créances | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CF Disponibilités | 438 098.00 | | 438 098.00 | 438 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 692.00 | 54 891.00 | 533 801.00 | 588 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 601.00 | 276 007.00 | 671 594.00 | 947 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 971.00 | 20 145.00 | | 21 971.00 |
DG Autres réserves | | 72 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 346.00 | 36 512.00 | | 61 346.00 |
DL TOTAL (I) | 483 317.00 | 528 859.00 | | 483 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 257.00 | 23 115.00 | | 15 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 740.00 | 2 776.00 | | 42 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 965.00 | 57 045.00 | | 54 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 908.00 | 42 122.00 | | 71 908.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 3 305.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 278.00 | 128 364.00 | | 188 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 594.00 | 657 223.00 | | 671 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 278.00 | 113 118.00 | | 188 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 456.00 | | 4 838.00 | 354 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 358 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 357 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 437.00 | | 4 838.00 | 353 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 694.00 | 26 422.00 | | 194 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 104.00 | 26 422.00 | | 194 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VI Groupe et associés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173.00 | | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 329.00 | 117 329.00 | | 117 329.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 278.00 | 188 278.00 | | 188 278.00 |