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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 425.00 | 139 833.00 | 106 592.00 | 246 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 081.00 | 145 585.00 | 127 496.00 | 273 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 597.00 | | 307 597.00 | 307 597.00 |
CF Disponibilités | 269 554.00 | | 269 554.00 | 269 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 776.00 | | 611 776.00 | 611 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 856.00 | 145 585.00 | 739 272.00 | 884 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DG Autres réserves | 220 576.00 | | | 220 576.00 |
DH Report à nouveau | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
DL TOTAL (I) | 352 252.00 | | | 352 252.00 |
DP Provisions pour risques | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
EA Autres dettes | 207 995.00 | | | 207 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 422.00 | | | 365 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 272.00 | | | 739 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 422.00 | | | 365 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 407.00 | | 487 407.00 | 487 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 407.00 | | 487 407.00 | 487 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 538.00 | | | 522 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 600.00 | | | 419 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 081.00 | | | 273 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 425.00 | | | 246 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 374.00 | 10 211.00 | | 135 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 622.00 | 10 211.00 | | 129 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 858.00 | 21 598.00 | 31 858.00 | 31 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 858.00 | 21 598.00 | 31 858.00 | 31 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 598.00 | 31 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 995.00 | 207 995.00 | | 207 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
UX Autres créances clients | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VI Groupe et associés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 471.00 | 34 435.00 | 19 036.00 | 53 471.00 |
VW T.V.A. | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 422.00 | 365 422.00 | | 365 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
ST Autres comptes | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
YT Sous‐traitance | 238.00 | | | 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 727.00 | | | 128 727.00 |