| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 965.00 | 433 396.00 | 226 568.00 | 659 965.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 121.00 | 426 748.00 | 79 372.00 | 506 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 250.00 | 875 183.00 | 90 067.00 | 965 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 147 324.00 | | 147 324.00 | 147 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 347.00 | | 164 347.00 | 164 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 365.00 | 1 825 255.00 | 921 109.00 | 2 746 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 835.00 | 121 396.00 | 1 815 438.00 | 1 936 835.00 |
BZ Autres créances | 1 473 438.00 | | 1 473 438.00 | 1 473 438.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 936.00 | 121 396.00 | 3 385 540.00 | 3 506 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 302.00 | 1 946 651.00 | 4 306 650.00 | 6 253 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 527.00 | 516 221.00 | | 301 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 504 341.00 | -214 694.00 | | -7 504 341.00 |
DL TOTAL (I) | -6 883 814.00 | 620 527.00 | | -6 883 814.00 |
DP Provisions pour risques | 98 924.00 | 98 924.00 | | 98 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 504 306.00 | 539 710.00 | | 5 504 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 603 230.00 | 638 634.00 | | 5 603 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 290.00 | 6 936.00 | | 12 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 790.00 | | | 1 343 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 482.00 | 2 439 591.00 | | 1 597 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 315.00 | 3 657 939.00 | | 2 533 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 410.00 | 34 331.00 | | 14 410.00 |
EA Autres dettes | 85 944.00 | 121 022.00 | | 85 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587 233.00 | 6 259 821.00 | | 5 587 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 650.00 | 7 518 983.00 | | 4 306 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 233.00 | 6 259 821.00 | | 5 587 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 290.00 | 6 936.00 | | 12 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 485 959.00 | 3 284 802.00 | 14 770 762.00 | 11 485 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 485 959.00 | 3 284 802.00 | 14 770 762.00 | 11 485 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 470 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 679 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 902 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 432 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 475 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084 725.00 | 281 996.00 | | 1 084 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 111 242.00 | | | 5 111 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195 967.00 | 281 996.00 | | 6 195 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 195 967.00 | -281 996.00 | | -6 195 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 820.00 | -171 684.00 | | -166 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 471 095.00 | 24 794 314.00 | | 15 471 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 975 437.00 | 25 009 009.00 | | 22 975 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 504 341.00 | -214 694.00 | | -7 504 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 066.00 | | 371 549.00 | 2 399 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 212.00 | 311 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 250.00 | 2 746 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 038.00 | 1 471 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 664.00 | | 140 729.00 | 732 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 599.00 | | 56 810.00 | 1 431 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 873.00 | | 174 010.00 | 144 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 834.00 | 322 421.00 | | 1 502 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 793.00 | 155 602.00 | | 277 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 112.00 | 166 819.00 | | 1 135 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 634.00 | 5 115 398.00 | 150 802.00 | 638 634.00 |
6T Sur comptes clients | 122 653.00 | 64 611.00 | 65 868.00 | 122 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 653.00 | 64 611.00 | 65 868.00 | 122 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 287.00 | 5 180 009.00 | 216 670.00 | 761 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 611.00 | 216 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 111 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 482.00 | 1 597 482.00 | | 1 597 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 064.00 | 962 064.00 | | 962 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 794.00 | 833 794.00 | | 833 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
UP Prêts | 147 324.00 | | 147 324.00 | 147 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 347.00 | 164 347.00 | | 164 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 735.00 | 1 930 735.00 | | 1 930 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VB T. V. A. | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
VC Groupe et associés | 339 321.00 | 339 321.00 | | 339 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 790.00 | 1 343 790.00 | | 1 343 790.00 |
VP Divers | 914 941.00 | 914 941.00 | | 914 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818 545.00 | 3 671 221.00 | 147 324.00 | 3 818 545.00 |
VW T.V.A. | 694 861.00 | 694 861.00 | | 694 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 233.00 | 5 587 233.00 | | 5 587 233.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |