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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 583.00 | 40 967.00 | 1 616.00 | 42 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 571.00 | 49 388.00 | 99 183.00 | 148 571.00 |
BT Marchandises | 110 009.00 | | 110 009.00 | 110 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CF Disponibilités | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 313.00 | | 155 313.00 | 155 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 884.00 | 49 388.00 | 254 497.00 | 303 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -50 590.00 | | | -50 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
DL TOTAL (I) | -44 013.00 | | | -44 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 510.00 | | | 298 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 497.00 | | | 254 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 206.00 | | 177 206.00 | 177 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 206.00 | | 177 206.00 | 177 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | 1 198.00 | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 87.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 806.00 | | | -6 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 004.00 | | | 182 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 050.00 | | | 183 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 571.00 | | 148 571.00 | 148 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 892.00 | 18 592.00 | | 48 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 892.00 | 18 592.00 | | 48 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 847.00 | 110 847.00 | | 110 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VI Groupe et associés | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VW T.V.A. | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 510.00 | 298 510.00 | | 298 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
ST Autres comptes | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 211.00 | | | 46 211.00 |