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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 5 375.00 | 2 126.00 | 7 501.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 313.00 | 32 054.00 | 152 259.00 | 184 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 620.00 | 45 632.00 | 354 988.00 | 400 620.00 |
BT Marchandises | 454 430.00 | | 454 430.00 | 454 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 938.00 | | 286 938.00 | 286 938.00 |
BZ Autres créances | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CF Disponibilités | 167 388.00 | | 167 388.00 | 167 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 505.00 | | 947 505.00 | 947 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 126.00 | 45 632.00 | 1 302 493.00 | 1 348 126.00 |
CU Autres participations | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 288 048.00 | 289 310.00 | | 288 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 732.00 | 73 738.00 | | 128 732.00 |
DL TOTAL (I) | 658 780.00 | 605 048.00 | | 658 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 968.00 | 80 134.00 | | 216 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 666.00 | 303 101.00 | | 357 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 818.00 | 60 553.00 | | 46 818.00 |
EA Autres dettes | 22 262.00 | 15 189.00 | | 22 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 714.00 | 458 977.00 | | 643 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 493.00 | 1 064 024.00 | | 1 302 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 922.00 | 378 977.00 | | 468 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 834.00 | | 132 786.00 | 267 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 731.00 | | 132 786.00 | 59 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 558.00 | 20 075.00 | | 25 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | 1 063.00 | | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 246.00 | 19 012.00 | | 21 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 666.00 | 357 666.00 | | 357 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
UX Autres créances clients | 286 938.00 | 286 938.00 | | 286 938.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VC Groupe et associés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 968.00 | 42 176.00 | 174 792.00 | 216 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 688.00 | 325 688.00 | | 325 688.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 714.00 | 468 922.00 | 174 792.00 | 643 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | 3 529.00 | | 5 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 230.00 | 11 115.00 | | 11 230.00 |
ST Autres comptes | 120 206.00 | 123 798.00 | | 120 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 408.00 | 51 048.00 | | 64 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | 1 771.00 | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 223.00 | 5 300.00 | | 7 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 496.00 | 334 910.00 | | 390 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 099.00 | 252 467.00 | | 313 099.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 843.00 | 185 961.00 | | 195 843.00 |