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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 1 298.00 | 715.00 | 2 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916 838.00 | 3 461 135.00 | 2 455 702.00 | 5 916 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 034.00 | 172 410.00 | 129 624.00 | 302 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 573.00 | 3 634 843.00 | 2 617 730.00 | 6 252 573.00 |
BN En cours de production de biens | 128 960.00 | | 128 960.00 | 128 960.00 |
BT Marchandises | 337 951.00 | | 337 951.00 | 337 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 795.00 | 182 198.00 | 1 567 598.00 | 1 749 795.00 |
BZ Autres créances | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
CF Disponibilités | 1 735 240.00 | | 1 735 240.00 | 1 735 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 551.00 | 182 198.00 | 3 846 353.00 | 4 028 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 281 124.00 | 3 817 041.00 | 6 464 083.00 | 10 281 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 516.00 | 1 995 127.00 | | 1 910 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 621.00 | -84 611.00 | | 256 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 138.00 | 2 020 516.00 | | 2 277 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533 511.00 | 3 757 197.00 | | 3 533 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 466.00 | 324 146.00 | | 398 466.00 |
EA Autres dettes | 45 626.00 | 41 849.00 | | 45 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 945.00 | 4 123 192.00 | | 4 169 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 083.00 | 6 143 708.00 | | 6 464 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152 173.00 | 866 194.00 | | 4 152 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 691.00 | | 813 691.00 | 813 691.00 |
FG Production vendue services | 3 483 433.00 | | 3 483 433.00 | 3 483 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 124.00 | | 4 297 124.00 | 4 297 124.00 |
FM Production stockée | | | 81 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 563 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 590.00 | 292 290.00 | | 204 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 590.00 | 292 290.00 | | 204 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 198.00 | 8 705.00 | | 5 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198.00 | 8 875.00 | | 5 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 392.00 | 283 415.00 | | 199 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 168.00 | 4 095 609.00 | | 5 248 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 546.00 | 4 180 220.00 | | 4 991 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 621.00 | -84 611.00 | | 256 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 319.00 | | 752 996.00 | 5 601 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 742.00 | 6 252 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 742.00 | 6 218 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574 818.00 | | 745 796.00 | 5 574 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 489.00 | | 7 200.00 | 24 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 463.00 | 882 324.00 | 99 943.00 | 2 852 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 88.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851 253.00 | 882 236.00 | 99 943.00 | 2 851 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 570.00 | 174 570.00 | | 174 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 964.00 | 83 964.00 | | 83 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
UP Prêts | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 114.00 | 1 536 114.00 | | 1 536 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 682.00 | 213 682.00 | | 213 682.00 |
VB T. V. A. | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 533 511.00 | 689 957.00 | 2 843 554.00 | 3 533 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 686.00 | | | 223 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 056.00 | 1 855 056.00 | | 1 855 056.00 |
VW T.V.A. | 256 060.00 | 256 060.00 | | 256 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 173.00 | 1 308 619.00 | 2 843 554.00 | 4 152 173.00 |