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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AN Terrains | 461 323.00 | 277 355.00 | 183 967.00 | 461 323.00 |
AP Constructions | 882 416.00 | 645 756.00 | 236 660.00 | 882 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 369.00 | 274 569.00 | 120 800.00 | 395 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 060.00 | 45 082.00 | 51 977.00 | 97 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 244.00 | 1 249 769.00 | 595 474.00 | 1 845 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 950 428.00 | 324 317.00 | 626 111.00 | 950 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 566.00 | 4 293.00 | 66 273.00 | 70 566.00 |
BZ Autres créances | 71 441.00 | | 71 441.00 | 71 441.00 |
CF Disponibilités | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 619.00 | 328 610.00 | 810 009.00 | 1 138 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 863.00 | 1 578 379.00 | 1 405 484.00 | 2 983 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
CU Autres participations | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -4 085 024.00 | | | -4 085 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 462.00 | | | -249 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | -4 293 332.00 | | | -4 293 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221 744.00 | | | 5 221 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 119.00 | | | 371 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
EA Autres dettes | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 816.00 | | | 5 698 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 484.00 | | | 1 405 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 653 818.00 | | | 5 653 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 545.00 | | 258 545.00 | 258 545.00 |
FD Production vendue biens | -3 648.00 | | -3 648.00 | -3 648.00 |
FG Production vendue services | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 532.00 | | 255 532.00 | 255 532.00 |
FM Production stockée | | | 191 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 311.00 | |
GE Autres charges | | | 19 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 571.00 | | | 799 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 033.00 | | | 1 049 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 462.00 | | | -249 462.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 602.00 | | 197 058.00 | 1 817 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 390.00 | 58 025.00 | 1 845 244.00 | 111 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 390.00 | 57 625.00 | 1 836 170.00 | 111 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 127.00 | | 197 058.00 | 1 808 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 257.00 | 93 137.00 | 57 625.00 | 1 214 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 251.00 | 93 137.00 | 57 625.00 | 1 207 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 307 606.00 | 324 317.00 | 307 606.00 | 307 606.00 |
6T Sur comptes clients | 299.00 | 3 994.00 | | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 905.00 | 328 311.00 | 307 606.00 | 307 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 905.00 | 328 311.00 | 307 606.00 | 307 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 311.00 | 307 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 119.00 | 371 119.00 | | 371 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
VC Groupe et associés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 651.00 | 16 653.00 | 44 998.00 | 61 651.00 |
VI Groupe et associés | 5 221 744.00 | 5 221 744.00 | | 5 221 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VP Divers | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 816.00 | 5 653 818.00 | 44 998.00 | 5 698 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
ST Autres comptes | 193 546.00 | | | 193 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 126 945.00 | | | 126 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 932.00 | | | 391 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |