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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 227.00 | 194 171.00 | 81 056.00 | 275 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 854.00 | 32 194.00 | 24 660.00 | 56 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 412.00 | 231 136.00 | 118 276.00 | 349 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 431 805.00 | 497 386.00 | 3 934 419.00 | 4 431 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 291 524.00 | | 18 291 524.00 | 18 291 524.00 |
BZ Autres créances | 1 541 860.00 | | 1 541 860.00 | 1 541 860.00 |
CF Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 274 984.00 | 497 386.00 | 23 777 598.00 | 24 274 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 075.00 | | 108 075.00 | 108 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 732 471.00 | 728 522.00 | 24 003 950.00 | 24 732 471.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 104 730.00 | 1 920 079.00 | | 2 104 730.00 |
DH Report à nouveau | 297 751.00 | 297 751.00 | | 297 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 771.00 | 184 651.00 | | -13 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 711.00 | 2 457 482.00 | | 2 443 711.00 |
DP Provisions pour risques | 108 075.00 | 190 070.00 | | 108 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 075.00 | 190 070.00 | | 108 075.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198 709.00 | 4 446 939.00 | | 3 198 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 800.00 | 123 800.00 | | 175 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 112 643.00 | 6 695 814.00 | | 13 112 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 409.00 | 2 857 979.00 | | 2 353 409.00 |
EA Autres dettes | 1 505 374.00 | 553 576.00 | | 1 505 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 345 934.00 | 15 678 108.00 | | 21 345 934.00 |
ED (V) | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 003 950.00 | 18 325 660.00 | | 24 003 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 914 598.00 | 26 465 592.00 | 57 380 190.00 | 30 914 598.00 |
FG Production vendue services | 1 887 118.00 | | 1 887 118.00 | 1 887 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 801 716.00 | 26 465 592.00 | 59 267 308.00 | 32 801 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 509 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 165 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 769 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 954 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 075.00 | |
GE Autres charges | | | 21 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 336 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 395.00 | 1 177.00 | | 256 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 395.00 | 1 177.00 | | 256 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 909.00 | 1 177.00 | | 164 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 616.00 | 56 604.00 | | 67 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 766 226.00 | 45 543 661.00 | | 59 766 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 779 997.00 | 45 359 010.00 | | 59 779 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 771.00 | 184 651.00 | | -13 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 212.00 | | 2 200.00 | 348 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 349 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 332 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 881.00 | | 2 200.00 | 330 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 884.00 | 37 250.00 | 1 000.00 | 194 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 768.00 | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 882.00 | 36 482.00 | 1 000.00 | 190 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 070.00 | 108 075.00 | 190 070.00 | 190 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 497 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 497 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 190 070.00 | 605 461.00 | 190 070.00 | 190 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 461.00 | 190 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 800.00 | 175 800.00 | | 175 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 112 643.00 | 13 112 643.00 | | 13 112 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 373.00 | 1 505 373.00 | | 1 505 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 291 523.00 | | | 18 291 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 482 485.00 | | | 482 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 198 708.00 | 3 198 708.00 | | 3 198 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 028.00 | 713 028.00 | | 713 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 939.00 | | | 1 057 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 841 284.00 | 19 836 124.00 | 5 160.00 | 19 841 284.00 |
VW T.V.A. | 1 528 293.00 | 1 528 293.00 | | 1 528 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 345 934.00 | 21 345 934.00 | | 21 345 934.00 |