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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 651.00 | 272 300.00 | 188 351.00 | 460 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 320.00 | 60 629.00 | 53 691.00 | 114 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 471.00 | 334 869.00 | 244 602.00 | 579 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 996.00 | | 567 996.00 | 567 996.00 |
BZ Autres créances | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CF Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 137.00 | | 623 137.00 | 623 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 608.00 | 334 869.00 | 867 739.00 | 1 202 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 39 607.00 | 195 211.00 | | 39 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 636.00 | -155 604.00 | | 7 636.00 |
DL TOTAL (I) | 109 943.00 | 102 307.00 | | 109 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 609.00 | 5 405.00 | | 26 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 695.00 | 434 207.00 | | 329 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 715.00 | 361 304.00 | | 217 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 903.00 | 315 420.00 | | 176 903.00 |
EA Autres dettes | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 796.00 | 1 116 335.00 | | 757 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 739.00 | 1 218 643.00 | | 867 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 732.00 | | 17 941.00 | 584 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 202.00 | 579 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 202.00 | 574 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 231.00 | | 17 941.00 | 580 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 560.00 | 77 511.00 | 23 202.00 | 280 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 109.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 729.00 | 77 401.00 | 23 202.00 | 278 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 248.00 | 105 315.00 | 222 933.00 | 328 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 715.00 | 217 715.00 | | 217 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 903.00 | 176 903.00 | | 176 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 567 996.00 | 567 996.00 | | 567 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 100.00 | 600 540.00 | 2 560.00 | 603 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 796.00 | 534 863.00 | 222 933.00 | 757 796.00 |