| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 750.00 | 59 418.00 | 1 331.00 | 60 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 220.00 | 59 418.00 | 117 802.00 | 177 220.00 |
BT Marchandises | 471 804.00 | | 471 804.00 | 471 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
BZ Autres créances | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CF Disponibilités | 767 725.00 | | 767 725.00 | 767 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 696.00 | | 1 319 696.00 | 1 319 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 917.00 | 59 418.00 | 1 437 499.00 | 1 496 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 595 586.00 | | | 595 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 008.00 | | | 262 008.00 |
DL TOTAL (I) | 879 152.00 | | | 879 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 832.00 | | | 123 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
EA Autres dettes | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 347.00 | | | 558 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 499.00 | | | 1 437 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 347.00 | | | 358 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 220.00 | | | 177 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 211.00 | 206.00 | | 59 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 211.00 | 206.00 | | 59 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 832.00 | 123 832.00 | | 123 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
UX Autres créances clients | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VB T. V. A. | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 137.00 | 80 166.00 | 14 970.00 | 95 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 347.00 | 358 347.00 | | 558 347.00 |