| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 200.00 | 8 200.00 | 41 000.00 | 49 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 067.00 | 9 013.00 | 5 054.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 267.00 | 17 213.00 | 46 054.00 | 63 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 145 924.00 | | 145 924.00 | 145 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 486.00 | | 172 486.00 | 172 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 754.00 | 17 213.00 | 218 540.00 | 235 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
DL TOTAL (I) | 141 984.00 | | | 141 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 540.00 | | | 218 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 260.00 | | 185 260.00 | 185 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 260.00 | | 185 260.00 | 185 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 081.00 | | | 187 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 944.00 | | | 163 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 395.00 | | 2 620.00 | 63 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 747.00 | 63 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747.00 | 14 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 195.00 | | 2 620.00 | 14 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653.00 | 4 108.00 | 2 747.00 | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 4 108.00 | 2 747.00 | 7 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
UX Autres créances clients | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 556.00 | 23 533.00 | 53 023.00 | 76 556.00 |