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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AP Constructions | 179 494.00 | 179 494.00 | | 179 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 717.00 | 93 400.00 | 277 316.00 | 370 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 996.00 | 540 408.00 | 407 587.00 | 947 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 346.00 | 815 442.00 | 684 904.00 | 1 500 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BZ Autres créances | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
CF Disponibilités | 1 035 466.00 | | 1 035 466.00 | 1 035 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 570.00 | | 1 141 570.00 | 1 141 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 917.00 | 815 442.00 | 1 826 475.00 | 2 641 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 083.00 | | | 275 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 633.00 | 475 083.00 | | 539 633.00 |
DL TOTAL (I) | 858 717.00 | 519 083.00 | | 858 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 905.00 | 146.00 | | 424 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 187.00 | 187.00 | | 200 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 196.00 | 130 734.00 | | 146 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 027.00 | 107 746.00 | | 195 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234.00 | 3 039.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 757.00 | 241 853.00 | | 967 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 475.00 | 760 937.00 | | 1 826 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 881.00 | 241 853.00 | | 716 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 146.00 | | 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 187.00 | | | 200 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 756 769.00 | | 2 756 769.00 | 2 756 769.00 |
FG Production vendue services | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 572.00 | | 2 800 572.00 | 2 800 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 391.00 | |
GE Autres charges | | | 146 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | 7 128.00 | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | 7 128.00 | | 4 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 165.00 | 7 128.00 | | -4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 576.00 | 155 385.00 | | 154 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 453.00 | 2 480 555.00 | | 2 974 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 820.00 | 2 005 472.00 | | 2 434 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 633.00 | 475 083.00 | | 539 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 031.00 | | 670 988.00 | 987 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 672.00 | 1 500 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 849.00 | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 823.00 | 1 498 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 043.00 | | 670 988.00 | 981 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 929.00 | 55 185.00 | 157 672.00 | 917 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | 3 849.00 | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 941.00 | 55 185.00 | 153 823.00 | 911 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 196.00 | 146 196.00 | | 146 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 562.00 | 115 562.00 | | 115 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VB T. V. A. | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 328.00 | 173 452.00 | 214 370.00 | 424 328.00 |
VI Groupe et associés | 200 187.00 | 200 187.00 | | 200 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 197.00 | | | 424 197.00 |
VP Divers | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
VW T.V.A. | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 757.00 | 716 881.00 | 214 370.00 | 967 757.00 |