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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 000.00 | 39 689.00 | 56 311.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 695.00 | 39 689.00 | 59 007.00 | 98 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 389.00 | 1 727.00 | 34 663.00 | 36 389.00 |
BZ Autres créances | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CF Disponibilités | 142 647.00 | | 142 647.00 | 142 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 567.00 | 1 727.00 | 212 840.00 | 214 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 262.00 | 41 416.00 | 271 847.00 | 313 262.00 |
CU Autres participations | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 102.00 | 89 488.00 | | 203 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 339.00 | 113 614.00 | | 20 339.00 |
DL TOTAL (I) | 243 902.00 | 223 563.00 | | 243 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 14 440.00 | | 19 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530.00 | 9 593.00 | | 2 530.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | 9 819.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 945.00 | 34 835.00 | | 27 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 847.00 | 258 398.00 | | 271 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 945.00 | 34 835.00 | | 27 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | 2 932.00 | | 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 276.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 041.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 917.00 | 468 569.00 | | 26 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578.00 | 354 955.00 | | 6 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 339.00 | 113 614.00 | | 20 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 029.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 889.00 | 4 800.00 | | 34 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 889.00 | 4 800.00 | | 34 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 864.00 | | 138.00 | 1 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864.00 | | 138.00 | 1 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864.00 | | 138.00 | 1 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 4 867.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 381.00 | 11 240.00 | | 1 381.00 |
ST Autres comptes | 3.00 | 44 184.00 | | 3.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 24 135.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 305.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 210.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 6 077.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 005.00 | 44 667.00 | | 5 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 548.00 | 37 490.00 | | 2 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 384.00 | 79 864.00 | | 1 384.00 |