| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 599.00 | 92.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 668.00 | 4 863.00 | 805.00 | 5 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 157.00 | 5 462.00 | 8 694.00 | 14 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 771.00 | | 139 771.00 | 139 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 928.00 | 5 462.00 | 148 466.00 | 153 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 43 707.00 | 30 209.00 | | 43 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 824.00 | 13 498.00 | | -17 824.00 |
DL TOTAL (I) | 34 434.00 | 52 259.00 | | 34 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 187.00 | 32 007.00 | | 32 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 697.00 | 11 459.00 | | 13 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 282.00 | 16 262.00 | | 19 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 926.00 | 32 547.00 | | 36 926.00 |
EA Autres dettes | 11 940.00 | 7 000.00 | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 031.00 | 99 274.00 | | 114 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 466.00 | 151 533.00 | | 148 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 031.00 | 87 412.00 | | 114 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 306.00 | 8 464.00 | | 14 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 14 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 6 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 995.00 | 6 542.00 | 8 074.00 | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 995.00 | 6 542.00 | 8 074.00 | 6 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VI Groupe et associés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 114.00 | 77 316.00 | 7 798.00 | 85 114.00 |
VW T.V.A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 031.00 | 114 031.00 | | 114 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 366.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 22 579.00 | 19 534.00 | | 22 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 708.00 | 14 089.00 | | 11 708.00 |
YT Sous‐traitance | 10 050.00 | 34 698.00 | | 10 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | 958.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944.00 | 1 324.00 | | 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 862.00 | 29 027.00 | | 17 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 257.00 | 23 967.00 | | 16 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 237.00 | 72 220.00 | | 48 237.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |