| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 172.00 | 132.00 | 40.00 | 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 059.00 | 27 960.00 | 1 099.00 | 29 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 969.00 | 9 235.00 | 3 734.00 | 12 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 200.00 | 37 327.00 | 104 873.00 | 142 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 020.00 | | 355 020.00 | 355 020.00 |
BZ Autres créances | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
CF Disponibilités | 109 893.00 | | 109 893.00 | 109 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 537.00 | | 530 537.00 | 530 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 737.00 | 37 327.00 | 635 409.00 | 672 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 625.00 | 244 017.00 | | 57 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 673.00 | -186 392.00 | | -523 673.00 |
DL TOTAL (I) | -411 049.00 | 112 625.00 | | -411 049.00 |
DP Provisions pour risques | 19 902.00 | 30 198.00 | | 19 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 902.00 | 30 198.00 | | 19 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 803.00 | 95 596.00 | | 73 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 859.00 | 80 253.00 | | 395 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 353.00 | 146 353.00 | | 146 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 782.00 | 592 695.00 | | 300 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 362.00 | 205 545.00 | | 85 362.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 16 015.00 | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 820.00 | 41 729.00 | | 23 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 556.00 | 1 178 186.00 | | 1 026 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 409.00 | 1 321 008.00 | | 635 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 370.00 | 958 055.00 | | 828 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 859.00 | | | 395 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 781.00 | | 955 781.00 | 955 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 781.00 | | 955 781.00 | 955 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 902.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 117.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 284.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | 35.00 | | 2 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271.00 | 83.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | 118.00 | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 659.00 | 166.00 | | -3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 385.00 | 2 802 920.00 | | 1 001 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 059.00 | 2 989 313.00 | | 1 525 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 673.00 | -186 392.00 | | -523 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 758.00 | | 858.00 | 142 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 142 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 42 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 758.00 | | 858.00 | 42 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 869.00 | 4 875.00 | 1 417.00 | 33 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 869.00 | 4 875.00 | 1 417.00 | 33 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 198.00 | 19 902.00 | 30 198.00 | 30 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 198.00 | 19 902.00 | 30 198.00 | 30 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 902.00 | 30 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 782.00 | 300 782.00 | | 300 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UX Autres créances clients | 355 020.00 | 355 020.00 | | 355 020.00 |
VB T. V. A. | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 803.00 | 21 970.00 | 51 833.00 | 73 803.00 |
VI Groupe et associés | 395 859.00 | 395 859.00 | | 395 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 886.00 | 404 886.00 | | 404 886.00 |
VW T.V.A. | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 203.00 | 828 370.00 | 51 833.00 | 880 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |