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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 663 960.00 | | 663 960.00 | 663 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 694.00 | 46 469.00 | 31 224.00 | 77 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 472.00 | 46 469.00 | 884 003.00 | 930 472.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 141 037.00 | | 141 037.00 | 141 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 245.00 | | 148 245.00 | 148 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 718.00 | 46 469.00 | 1 032 248.00 | 1 078 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 912 212.00 | 850 485.00 | | 912 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 173.00 | 61 728.00 | | 48 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 694.00 | 962 521.00 | | 1 010 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 607.00 | 19 032.00 | | 19 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 54.00 | | 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795.00 | 3 933.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 554.00 | 29 007.00 | | 21 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 248.00 | 991 528.00 | | 1 032 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 528.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 196.00 | | | -16 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | 17 122.00 | | 11 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 889.00 | 109 370.00 | | 107 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 716.00 | 47 642.00 | | 59 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 173.00 | 61 727.00 | | 48 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 246.00 | | 174 714.00 | 791 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 487.00 | 930 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 487.00 | 77 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 961.00 | | | 666 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 552.00 | | 3 629.00 | 109 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 733.00 | | 171 085.00 | 14 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 232.00 | 31 725.00 | 35 487.00 | 50 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 232.00 | 31 725.00 | 35 487.00 | 50 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 354.00 | 7 208.00 | 174 147.00 | 181 354.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |