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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 294.00 | 10 000.00 | 38 294.00 | 48 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 797.00 | 60 824.00 | 8 973.00 | 69 797.00 |
040 Immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 046.00 | 70 824.00 | 50 221.00 | 121 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
072 Créances – Autres | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
084 Disponibilités | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 801.00 | | 148 801.00 | 148 801.00 |
110 Total général Actif | 269 847.00 | 70 824.00 | 199 022.00 | 269 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 492.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 222.00 | 428 630.00 | | 418 222.00 |
230 Autres produits | 1 635.00 | 2 503.00 | | 1 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 857.00 | 431 132.00 | | 419 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 266.00 | 175 079.00 | | 188 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 877.00 | 15 279.00 | | -12 877.00 |
242 Autres charges externes. | 78 803.00 | 78 927.00 | | 78 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 1 967.00 | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 796.00 | 96 477.00 | | 102 796.00 |
252 Charges sociales | 43 949.00 | 37 387.00 | | 43 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 564.00 | 5 595.00 | | 3 564.00 |
262 Autres charges | 5 403.00 | 11 647.00 | | 5 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 942.00 | 422 357.00 | | 411 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 915.00 | 8 775.00 | | 7 915.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 245.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | | 315.00 | | |
294 Charges financières | 1 194.00 | 1 409.00 | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 495.00 | 5 345.00 | | 5 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 046.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 379.00 | 5 628.00 | | 1 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |