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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 301.00 | | 154 301.00 | 154 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 153.00 | | 157 153.00 | 157 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 983.00 | | 678 983.00 | 678 983.00 |
CF Disponibilités | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 835.00 | | 816 835.00 | 816 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 988.00 | | 973 988.00 | 973 988.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 955 885.00 | 955 885.00 | | 955 885.00 |
DH Report à nouveau | -47 822.00 | -61 461.00 | | -47 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 500.00 | 13 639.00 | | 50 500.00 |
DL TOTAL (I) | 967 143.00 | 916 643.00 | | 967 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 770.00 | 6 544.00 | | 6 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 770.00 | 6 544.00 | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 229.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 107.00 | | 65.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 111.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75.00 | 1 463.00 | | 75.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 988.00 | 924 650.00 | | 973 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 440.00 | 43 965.00 | | 91 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 940.00 | 30 325.00 | | 40 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 500.00 | 13 639.00 | | 50 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 835.00 | | 5 882.00 | 223 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 564.00 | 157 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 564.00 | 157 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 835.00 | | 5 882.00 | 223 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 544.00 | 366.00 | 140.00 | 6 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 544.00 | 366.00 | 140.00 | 6 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 301.00 | | 154 301.00 | 154 301.00 |
UX Autres créances clients | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VC Groupe et associés | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 457.00 | 82 157.00 | 154 301.00 | 236 457.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |