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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 933.00 | 25 474.00 | 1 459.00 | 26 933.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 103.00 | 25 474.00 | 67 629.00 | 93 103.00 |
060 Stock marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
084 Disponibilités | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
110 Total général Actif | 126 401.00 | 25 474.00 | 100 927.00 | 126 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
230 Autres produits | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
242 Autres charges externes. | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
252 Charges sociales | 329.00 | | | 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | | | 378.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 240.00 | | | 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |