| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 607.00 | 29 357.00 | 8 250.00 | 37 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 384.00 | 180 450.00 | 69 933.00 | 250 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 087.00 | 210 616.00 | 115 472.00 | 326 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BT Marchandises | 96 907.00 | | 96 907.00 | 96 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 202.00 | 20 767.00 | 179 434.00 | 200 202.00 |
BZ Autres créances | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
CF Disponibilités | 112 191.00 | | 112 191.00 | 112 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 824.00 | 20 767.00 | 460 057.00 | 480 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 911.00 | 231 383.00 | 575 529.00 | 806 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 341.00 | 169 341.00 | | 169 341.00 |
DH Report à nouveau | -60 543.00 | -33 622.00 | | -60 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 913.00 | -26 922.00 | | 21 913.00 |
DL TOTAL (I) | 153 810.00 | 131 897.00 | | 153 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 325.00 | 46 552.00 | | 61 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 922.00 | 513.00 | | 48 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 798.00 | 131 298.00 | | 213 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 482.00 | 78 253.00 | | 84 482.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 6 942.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 719.00 | 276 661.00 | | 421 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 529.00 | 408 558.00 | | 575 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 212.00 | 238 675.00 | | 371 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 251.00 | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 734.00 | | 1 519 734.00 | 1 519 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 734.00 | | 1 519 734.00 | 1 519 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | 658.00 | | 2 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 977.00 | 658.00 | | 13 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | 2 994.00 | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 2 994.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 014.00 | -2 335.00 | | 12 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 915.00 | 1 490 592.00 | | 1 533 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 002.00 | 1 517 514.00 | | 1 512 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 913.00 | -26 922.00 | | 21 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 441.00 | | 58 492.00 | 283 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808.00 | | | 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 845.00 | 326 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 845.00 | 287 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 836.00 | | 54 000.00 | 249 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 797.00 | | 4 492.00 | 32 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 763.00 | 36 698.00 | 15 845.00 | 189 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 955.00 | 36 698.00 | 15 845.00 | 188 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 798.00 | 213 798.00 | | 213 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
UX Autres créances clients | 160 459.00 | | | 160 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
VB T. V. A. | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 092.00 | 23 686.00 | 37 405.00 | 61 092.00 |
VI Groupe et associés | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 382.00 | 253 587.00 | 36 795.00 | 290 382.00 |
VW T.V.A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 617.00 | 371 212.00 | 37 405.00 | 408 617.00 |