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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 953 902.00 | 50 586.00 | 1 903 315.00 | 1 953 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 115.00 | 331 115.00 | | 331 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 411 950.00 | 15 054 691.00 | 2 357 258.00 | 17 411 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 872.00 | 533.00 | 329 338.00 | 329 872.00 |
CF Disponibilités | 1 097 085.00 | | 1 097 085.00 | 1 097 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 956.00 | 533.00 | 1 426 423.00 | 1 426 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 840 975.00 | 15 055 225.00 | 3 785 750.00 | 18 840 975.00 |
CU Autres participations | 15 126 933.00 | 14 672 991.00 | 453 943.00 | 15 126 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 024.00 | 1 350 024.00 | | 1 350 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 907.00 | 1 607 179.00 | | 1 701 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 668.00 | 94 729.00 | | 162 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 214.00 | 3 187 546.00 | | 3 350 214.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 312.00 | 11 769.00 | | 27 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 745.00 | 754 662.00 | | 385 745.00 |
EA Autres dettes | 20 409.00 | 12 220.00 | | 20 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 467.00 | 778 650.00 | | 433 467.00 |
ED (V) | 119.00 | 60 546.00 | | 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 750.00 | 4 026 743.00 | | 3 785 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 622.00 | 10 170.00 | | 30 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 989.00 | 247 721.00 | | 358 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 321.00 | 152 992.00 | | 196 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 668.00 | 94 729.00 | | 162 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 903 398.00 | | 262 160.00 | 17 903 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 608.00 | 17 411 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 608.00 | 17 411 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 903 398.00 | | 262 160.00 | 17 903 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 338 115.00 | 43 586.00 | | 338 115.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 950.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 031 034.00 | 43 586.00 | | 15 031 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 031 034.00 | 45 536.00 | | 15 031 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 745.00 | 385 745.00 | | 385 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 115.00 | | 331 115.00 | 331 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 115.00 | | 331 115.00 | 331 115.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 467.00 | 433 467.00 | | 433 467.00 |