| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448 266.00 | 543 023.00 | 905 243.00 | 1 448 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 124.00 | 43 007.00 | 82 117.00 | 125 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 858.00 | 586 030.00 | 1 018 828.00 | 1 604 858.00 |
BN En cours de production de biens | 392 263.00 | | 392 263.00 | 392 263.00 |
BT Marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 529.00 | 84 525.00 | 1 883 003.00 | 1 967 529.00 |
BZ Autres créances | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
CF Disponibilités | 1 424 237.00 | | 1 424 237.00 | 1 424 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 771.00 | 84 525.00 | 3 856 245.00 | 3 940 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 629.00 | 670 555.00 | 4 875 073.00 | 5 545 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 119.00 | -9 951.00 | | -492 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 020.00 | -482 168.00 | | 31 020.00 |
DL TOTAL (I) | 136 901.00 | 105 881.00 | | 136 901.00 |
DP Provisions pour risques | 156 887.00 | 256 025.00 | | 156 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 993.00 | 227 913.00 | | 277 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 880.00 | 483 938.00 | | 434 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 2 358.00 | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286 978.00 | 2 736 970.00 | | 1 286 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 771.00 | 3 470 219.00 | | 2 158 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 714.00 | 741 069.00 | | 847 714.00 |
EA Autres dettes | 9 528.00 | 9 527.00 | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 292.00 | 6 960 143.00 | | 4 303 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 073.00 | 7 549 962.00 | | 4 875 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 358.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 336 444.00 | | -1 336 444.00 | -1 336 444.00 |
FD Production vendue biens | 11 123 466.00 | | 11 123 466.00 | 11 123 466.00 |
FG Production vendue services | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 831 845.00 | | 9 831 845.00 | 9 831 845.00 |
FM Production stockée | | | -1 591 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 886 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 669.00 | |
GE Autres charges | | | -1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 835 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 815.00 | | | -18 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 905 090.00 | 9 677 232.00 | | 8 905 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 874 070.00 | 10 159 400.00 | | 8 874 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 020.00 | -482 168.00 | | 31 020.00 |