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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 640.00 | 6 351.00 | 35 288.00 | 41 640.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 200 488.00 | 192 212.00 | 8 275.00 | 200 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 873.00 | 78 296.00 | 283 576.00 | 361 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 161.00 | 46 639.00 | 19 522.00 | 66 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 501.00 | 323 500.00 | 794 001.00 | 1 117 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 037.00 | | 117 037.00 | 117 037.00 |
BZ Autres créances | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
CF Disponibilités | 267 642.00 | | 267 642.00 | 267 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 898.00 | | 424 898.00 | 424 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 400.00 | 323 500.00 | 1 218 899.00 | 1 542 400.00 |
CU Autres participations | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 951.00 | | | 399 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 864.00 | | | 298 864.00 |
DL TOTAL (I) | 707 201.00 | | | 707 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 426.00 | | | 290 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 389.00 | | | 156 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
EA Autres dettes | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 698.00 | | | 511 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 899.00 | | | 1 218 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 226.00 | | | 284 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 586.00 | | 235 065.00 | 1 041 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 150.00 | 1 117 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 150.00 | 628 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 857.00 | | 26 640.00 | 441 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 548.00 | | 208 125.00 | 579 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 182.00 | | 300.00 | 20 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 328.00 | 53 322.00 | 159 150.00 | 429 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 6 344.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 320.00 | 46 979.00 | 159 150.00 | 429 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 117 038.00 | 117 038.00 | | 117 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 427.00 | 62 955.00 | 131 171.00 | 290 427.00 |
VI Groupe et associés | 156 390.00 | 156 390.00 | | 156 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 700.00 | | | 239 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 484.00 | 154 769.00 | 8 715.00 | 163 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 698.00 | 284 226.00 | 131 171.00 | 511 698.00 |