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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 791.00 | 12 533.00 | 20 258.00 | 32 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 058.00 | 123 058.00 | 5 000.00 | 128 058.00 |
BT Marchandises | 420 778.00 | | 420 778.00 | 420 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BZ Autres créances | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
CF Disponibilités | 327 578.00 | | 327 578.00 | 327 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 439.00 | 123 058.00 | 825 381.00 | 948 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 230.00 | 135 591.00 | 845 639.00 | 981 230.00 |
CU Autres participations | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 652 554.00 | 803 673.00 | | 652 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 922.00 | -16 119.00 | | -20 922.00 |
DL TOTAL (I) | 796 632.00 | 952 554.00 | | 796 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 466.00 | 33 256.00 | | 35 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 5 706.00 | | 6 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183.00 | 5 871.00 | | 3 183.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 007.00 | 44 833.00 | | 49 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 639.00 | 997 387.00 | | 845 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 007.00 | 44 833.00 | | 49 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 553.00 | | 238.00 | 32 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | 238.00 | 20 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 058.00 | | | 123 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 058.00 | | | 123 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 058.00 | | | 123 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VC Groupe et associés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VI Groupe et associés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | 8 442.00 | | 4 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 172.00 | 13 803.00 | | 12 172.00 |
ST Autres comptes | 3 926.00 | 4 661.00 | | 3 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 741.00 | 20 626.00 | | 16 741.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 6 000.00 | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 980.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 816.00 | 9 422.00 | | 4 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 219.00 | 17 683.00 | | 5 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 583.00 | 79 910.00 | | 5 583.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 295.00 | 45 090.00 | | 33 295.00 |