| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 026.00 | 1 234 541.00 | 45 485.00 | 1 280 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 776.00 | 471 238.00 | 29 538.00 | 500 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 341.00 | 1 705 974.00 | 193 367.00 | 1 899 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 290.00 | 19 324.00 | 498 966.00 | 518 290.00 |
BZ Autres créances | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
CF Disponibilités | 84 451.00 | | 84 451.00 | 84 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 256.00 | 19 324.00 | 679 932.00 | 699 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 598.00 | 1 725 298.00 | 873 300.00 | 2 598 598.00 |
CU Autres participations | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 566 046.00 | 566 046.00 | | 566 046.00 |
DH Report à nouveau | -280 111.00 | | | -280 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 841.00 | -280 111.00 | | -275 841.00 |
DL TOTAL (I) | 131 094.00 | 406 935.00 | | 131 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 389.00 | 71 982.00 | | 42 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 239.00 | 209 832.00 | | 403 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 795.00 | 153 744.00 | | 161 795.00 |
EA Autres dettes | 24 783.00 | 14 469.00 | | 24 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 206.00 | 530 027.00 | | 742 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 300.00 | 936 962.00 | | 873 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 169.00 | 488 129.00 | | 722 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 880.00 | | 5 462.00 | 1 893 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 413.00 | | 5 439.00 | 1 781 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | 23.00 | 12 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 582.00 | 44 392.00 | | 1 661 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 387.00 | 44 392.00 | | 1 661 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 296.00 | 3 500.00 | 3 472.00 | 19 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 296.00 | 3 500.00 | 3 472.00 | 19 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 296.00 | 3 500.00 | 3 472.00 | 19 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 3 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 239.00 | 403 239.00 | | 403 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 483 981.00 | 483 981.00 | | 483 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VB T. V. A. | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 898.00 | 21 862.00 | 20 037.00 | 41 898.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 938.00 | 592 038.00 | 7 900.00 | 599 938.00 |
VW T.V.A. | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 206.00 | 722 169.00 | 20 037.00 | 742 206.00 |