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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 1 521.00 | 965.00 | 2 486.00 |
AP Constructions | 1 929.00 | 341.00 | 1 588.00 | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 273.00 | 68 854.00 | 80 419.00 | 149 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 778.00 | 16 648.00 | 31 130.00 | 47 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 897.00 | 87 364.00 | 119 533.00 | 206 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 307.00 | | 104 307.00 | 104 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 990.00 | | 124 990.00 | 124 990.00 |
BT Marchandises | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 917.00 | 10 404.00 | 73 513.00 | 83 917.00 |
BZ Autres créances | 141 695.00 | | 141 695.00 | 141 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CF Disponibilités | 140 058.00 | | 140 058.00 | 140 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 584.00 | 10 404.00 | 621 180.00 | 631 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 481.00 | 97 768.00 | 740 713.00 | 838 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 285 433.00 | 194 791.00 | | 285 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 270.00 | 90 641.00 | | -29 270.00 |
DL TOTAL (I) | 268 262.00 | 297 533.00 | | 268 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 128.00 | 110 021.00 | | 236 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 839.00 | 9 153.00 | | 81 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 621.00 | 82 275.00 | | 99 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 965.00 | 52 652.00 | | 51 965.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 28 644.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 450.00 | 282 746.00 | | 472 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 713.00 | 580 279.00 | | 740 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 496.00 | 260 532.00 | | 248 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 593.00 | | 25 409.00 | 207 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 669.00 | 29 642.00 | 24 947.00 | 82 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 979.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 127.00 | 28 663.00 | 24 947.00 | 82 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 036.00 | 4 368.00 | | 6 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 036.00 | 4 368.00 | | 6 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 036.00 | 4 368.00 | | 6 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 621.00 | 86 194.00 | 13 427.00 | 99 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 71 475.00 | 17 313.00 | 54 162.00 | 71 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
VB T. V. A. | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 128.00 | 25 601.00 | 210 527.00 | 236 128.00 |
VI Groupe et associés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 750.00 | | | 263 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 234.00 | 18 041.00 | 15 193.00 | 33 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 338.00 | 169 391.00 | 85 947.00 | 255 338.00 |
VW T.V.A. | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 450.00 | 248 496.00 | 223 954.00 | 472 450.00 |