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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 273.00 | | 149 273.00 | 149 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 338.00 | 76 914.00 | 35 423.00 | 112 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 597.00 | 78 047.00 | 186 550.00 | 264 597.00 |
BT Marchandises | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
BZ Autres créances | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CF Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 873.00 | | 85 873.00 | 85 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 470.00 | 78 047.00 | 272 423.00 | 350 470.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 650.00 | | | 127 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 403.00 | | | -24 403.00 |
DL TOTAL (I) | 111 631.00 | | | 111 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 791.00 | | | 160 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 423.00 | | | 272 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 135.00 | | | 143 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 815.00 | | 343 815.00 | 343 815.00 |
FG Production vendue services | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 474.00 | | 346 474.00 | 346 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 880.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 574.00 | | | 347 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 977.00 | | | 371 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 403.00 | | | -24 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 598.00 | | | 264 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 273.00 | | | 149 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 471.00 | | | 113 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 167.00 | 8 880.00 | | 69 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 167.00 | 8 880.00 | | 69 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 767.00 | 20 110.00 | 17 656.00 | 37 767.00 |
VI Groupe et associés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 166.00 | 60 516.00 | 1 650.00 | 62 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 792.00 | 143 135.00 | 17 656.00 | 160 792.00 |