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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 253.00 | 148 838.00 | 414.00 | 149 253.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 390.00 | 224 554.00 | 17 836.00 | 242 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 066.00 | 43 222.00 | 1 844.00 | 45 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 685.00 | 416 614.00 | 95 071.00 | 511 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 301.00 | 4 490.00 | 1 714 811.00 | 1 719 301.00 |
BZ Autres créances | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 966.00 | | 263 966.00 | 263 966.00 |
CF Disponibilités | 889 627.00 | | 889 627.00 | 889 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 606.00 | 4 490.00 | 2 959 116.00 | 2 963 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 291.00 | 421 104.00 | 3 054 186.00 | 3 475 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 923 410.00 | 1 827 065.00 | | 1 923 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 718.00 | 296 345.00 | | 64 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 578.00 | 2 236 860.00 | | 2 101 578.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 28 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 28 000.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 733.00 | 123 906.00 | | 7 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 321.00 | 189 241.00 | | 154 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 257.00 | 794 480.00 | | 756 257.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 3.00 | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 308.00 | 20 279.00 | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 608.00 | 1 127 910.00 | | 923 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 186.00 | 3 392 771.00 | | 3 054 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 973 207.00 | | 3 973 207.00 | 3 973 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 207.00 | | 3 973 207.00 | 3 973 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 12 800.00 | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | 12 800.00 | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 751.00 | 4 282.00 | | 3 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 834.00 | 159.00 | | 5 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 585.00 | 4 441.00 | | 9 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 367.00 | 8 359.00 | | -7 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 511.00 | 59 649.00 | | 1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 537.00 | 120 989.00 | | -5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 163.00 | 4 213 285.00 | | 4 068 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 445.00 | 3 916 940.00 | | 4 003 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 718.00 | 296 345.00 | | 64 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 679.00 | | 20 838.00 | 561 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 831.00 | 511 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 831.00 | 287 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 200.00 | | 591.00 | 182 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 870.00 | | 14 417.00 | 343 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 608.00 | | 5 829.00 | 35 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 576.00 | 22 298.00 | 67 259.00 | 461 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 334.00 | 5 505.00 | | 143 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 242.00 | 16 793.00 | 67 259.00 | 318 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | 1 400.00 | 295.00 | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385.00 | 1 400.00 | 295.00 | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 385.00 | 5 400.00 | 3 295.00 | 31 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 321.00 | 154 321.00 | | 154 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 421.00 | 327 421.00 | | 327 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 087.00 | 218 087.00 | | 218 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 044.00 | 1 691 044.00 | | 1 691 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
VB T. V. A. | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VC Groupe et associés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VI Groupe et associés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 451.00 | 1 781 756.00 | 69 695.00 | 1 851 451.00 |
VW T.V.A. | 202 297.00 | 202 297.00 | | 202 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 608.00 | 923 608.00 | | 923 608.00 |