| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 912.00 | 69 852.00 | 90 060.00 | 159 912.00 |
AP Constructions | 809 420.00 | 538 555.00 | 270 865.00 | 809 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 527.00 | 211 345.00 | 77 182.00 | 288 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 225.00 | 645 358.00 | 110 867.00 | 756 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 069.00 | | 176 069.00 | 176 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BF Prêts | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 751.00 | 1 465 110.00 | 735 641.00 | 2 200 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 644.00 | | 217 644.00 | 217 644.00 |
BT Marchandises | 2 521 128.00 | | 2 521 128.00 | 2 521 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 580.00 | 136 725.00 | 1 385 855.00 | 1 522 580.00 |
BZ Autres créances | 674 110.00 | | 674 110.00 | 674 110.00 |
CF Disponibilités | 1 963 021.00 | | 1 963 021.00 | 1 963 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 678.00 | | 203 678.00 | 203 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 158.00 | 136 725.00 | 6 988 433.00 | 7 125 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 325 909.00 | 1 601 835.00 | 7 724 074.00 | 9 325 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 745 045.00 | | | 3 745 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 979.00 | | | 2 397 979.00 |
DL TOTAL (I) | 6 308 023.00 | | | 6 308 023.00 |
DP Provisions pour risques | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 260.00 | | | 912 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 406.00 | | | 390 406.00 |
EA Autres dettes | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 187.00 | | | 1 379 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 724 074.00 | | | 7 724 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 187.00 | | | 1 379 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 307 016.00 | 916 523.00 | 22 223 539.00 | 21 307 016.00 |
FD Production vendue biens | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FG Production vendue services | 357 876.00 | | 357 876.00 | 357 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 665 708.00 | 916 523.00 | 22 582 231.00 | 21 665 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 611 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 073 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 964 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 864.00 | |
GE Autres charges | | | 17 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 359 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 252 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 265 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 002.00 | | | 353 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 169.00 | | | 356 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 002.00 | | | 353 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 583.00 | | | 354 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 079.00 | | | 869 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 982 316.00 | | | 22 982 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 584 338.00 | | | 20 584 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397 979.00 | | | 2 397 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 373.00 | | 488 440.00 | 2 141 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 440.00 | 10 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 419 062.00 | 2 200 751.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 159 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 398 422.00 | 2 030 240.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 352.00 | | 65 760.00 | 96 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 982.00 | | 407 680.00 | 2 030 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 040.00 | | 15 000.00 | 14 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 679.00 | 168 576.00 | 43 145.00 | 1 339 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 178.00 | 33 874.00 | 2 200.00 | 38 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 501.00 | 134 702.00 | 40 945.00 | 1 301 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 864.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 140.00 | | 415.00 | 137 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 140.00 | | 415.00 | 137 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 140.00 | 36 864.00 | 415.00 | 137 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 864.00 | 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 787.00 | 1 341 787.00 | | 1 341 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 792.00 | 180 792.00 | | 180 792.00 |
VB T. V. A. | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VC Groupe et associés | 339 791.00 | 339 791.00 | | 339 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 347.00 | 265 347.00 | | 265 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 678.00 | 203 678.00 | | 203 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 592.00 | 2 408 942.00 | 1 650.00 | 2 410 592.00 |