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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 636.00 | 201 418.00 | 45 218.00 | 246 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 685.00 | 13 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 998.00 | 274 594.00 | 61 404.00 | 335 998.00 |
BT Marchandises | 175 389.00 | | 175 389.00 | 175 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 109.00 | | 480 109.00 | 480 109.00 |
BZ Autres créances | 415 453.00 | | 415 453.00 | 415 453.00 |
CF Disponibilités | 1 500 048.00 | | 1 500 048.00 | 1 500 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 464.00 | | 2 605 464.00 | 2 605 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 462.00 | 274 594.00 | 2 666 868.00 | 2 941 462.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 787.00 | | | 856 787.00 |
DL TOTAL (I) | 900 787.00 | | | 900 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 760.00 | | | 601 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 335.00 | | | 525 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 571.00 | | | 580 571.00 |
EA Autres dettes | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 081.00 | | | 1 766 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 868.00 | | | 2 666 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 081.00 | | | 1 766 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 373.00 | | 2 413 373.00 | 2 413 373.00 |
FG Production vendue services | 2 892 771.00 | 7 657.00 | 2 900 428.00 | 2 892 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 306 144.00 | 7 657.00 | 5 313 801.00 | 5 306 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 615.00 | |
GE Autres charges | | | 15 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 276.00 | | | 311 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 404.00 | | | 5 375 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 618.00 | | | 4 518 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 787.00 | | | 856 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 484.00 | | 11 191.00 | 515 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 16 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 774.00 | 184 903.00 | 335 998.00 | 5 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 774.00 | 184 398.00 | 246 636.00 | 5 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 616.00 | | 11 191.00 | 425 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 422.00 | 17 615.00 | 175 443.00 | 432 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 246.00 | 17 615.00 | 175 443.00 | 359 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 335.00 | 525 335.00 | | 525 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 304.00 | 71 304.00 | | 71 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 838.00 | 103 838.00 | | 103 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 276.00 | 311 276.00 | | 311 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 480 109.00 | 480 109.00 | | 480 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VC Groupe et associés | 384 412.00 | 384 412.00 | | 384 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 225.00 | | 563 040.00 | 601 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 225.00 | | | 601 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 713.00 | 930 027.00 | 13 686.00 | 943 713.00 |
VW T.V.A. | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 081.00 | 1 164 856.00 | 563 040.00 | 1 766 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |