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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 202.00 | 540.00 | 2 742.00 |
AP Constructions | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 872.00 | 26 219.00 | 6 653.00 | 32 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 372.00 | 109 068.00 | 15 304.00 | 124 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 592.00 | | 269 592.00 | 269 592.00 |
BZ Autres créances | 370 669.00 | | 370 669.00 | 370 669.00 |
CF Disponibilités | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 649.00 | | 710 649.00 | 710 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 022.00 | 109 068.00 | 725 954.00 | 835 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 876.00 | 41 876.00 | | 91 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
DH Report à nouveau | -280 001.00 | -80 113.00 | | -280 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 326.00 | -199 887.00 | | -161 326.00 |
DL TOTAL (I) | -293 953.00 | -182 626.00 | | -293 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 683.00 | 90 462.00 | | 179 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 925.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 020.00 | 454 057.00 | | 455 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 113.00 | 218 151.00 | | 226 113.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 807.00 | 154 994.00 | | 154 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 907.00 | 918 589.00 | | 1 019 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 954.00 | 735 963.00 | | 725 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 045.00 | 918 589.00 | | 941 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 552.00 | | 36.00 | 131 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 215.00 | 8 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 215.00 | 124 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 519.00 | | | 113 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | | 36.00 | 15 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 180.00 | 1 888.00 | | 107 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 977.00 | 1 888.00 | | 104 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 020.00 | 455 020.00 | | 455 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 807.00 | 154 807.00 | | 154 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
UX Autres créances clients | 269 593.00 | 269 593.00 | | 269 593.00 |
VB T. V. A. | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
VC Groupe et associés | 286 110.00 | 286 110.00 | | 286 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 684.00 | 89 684.00 | | 89 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 11 138.00 | 78 862.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 761.00 | 710 650.00 | 8 111.00 | 718 761.00 |
VW T.V.A. | 122 783.00 | 122 783.00 | | 122 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 908.00 | 941 046.00 | 78 862.00 | 1 019 908.00 |