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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 250.00 | 17 605.00 | 3 645.00 | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 544.00 | 226 204.00 | 35 340.00 | 261 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 709.00 | 256 906.00 | 64 803.00 | 321 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 939.00 | | 346 939.00 | 346 939.00 |
BN En cours de production de biens | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 470.00 | 5 607.00 | 360 862.00 | 366 470.00 |
BZ Autres créances | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CF Disponibilités | 89 071.00 | | 89 071.00 | 89 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 992.00 | 5 607.00 | 1 062 384.00 | 1 067 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 701.00 | 262 514.00 | 1 127 187.00 | 1 389 701.00 |
CU Autres participations | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 160 063.00 | 160 063.00 | | 160 063.00 |
DH Report à nouveau | -67 938.00 | | | -67 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 797.00 | -67 938.00 | | 49 797.00 |
DL TOTAL (I) | 317 922.00 | 268 125.00 | | 317 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 839.00 | 495 964.00 | | 404 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 841.00 | 29 052.00 | | 24 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 489.00 | 238 353.00 | | 189 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 017.00 | 198 941.00 | | 181 017.00 |
EA Autres dettes | 9 079.00 | 11 285.00 | | 9 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 265.00 | 976 996.00 | | 809 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 187.00 | 1 245 121.00 | | 1 127 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 019.00 | 570 035.00 | | 518 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 878.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 967.00 | | 6 291.00 | 325 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 549.00 | 321 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 549.00 | 282 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 052.00 | | 6 291.00 | 287 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 902.00 | 19 553.00 | 10 549.00 | 247 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 804.00 | 19 553.00 | 10 549.00 | 234 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 489.00 | 189 489.00 | | 189 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 359 744.00 | | | 359 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VB T. V. A. | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 257.00 | 113 010.00 | 291 247.00 | 404 257.00 |
VI Groupe et associés | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 485.00 | 397 425.00 | 25 060.00 | 422 485.00 |
VW T.V.A. | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 265.00 | 518 019.00 | 291 247.00 | 809 265.00 |