| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 877.00 | 267 734.00 | 37 142.00 | 304 877.00 |
AH Fonds commercial | 4 576 330.00 | | 4 576 330.00 | 4 576 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AP Constructions | 10 260.00 | 9 670.00 | 589.00 | 10 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 403.00 | 660 360.00 | 764 043.00 | 1 424 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 939.00 | 1 177 003.00 | 195 935.00 | 1 372 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 715 289.00 | 2 117 818.00 | 5 597 471.00 | 7 715 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 798.00 | | 184 798.00 | 184 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 626.00 | 7 737.00 | 430 888.00 | 438 626.00 |
BZ Autres créances | 1 049 331.00 | | 1 049 331.00 | 1 049 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 475.00 | | 208 475.00 | 208 475.00 |
CF Disponibilités | 2 251 351.00 | | 2 251 351.00 | 2 251 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 333.00 | 7 737.00 | 4 176 596.00 | 4 184 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 899 623.00 | 2 125 555.00 | 9 774 067.00 | 11 899 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 475.00 | 2 075 475.00 | | 2 075 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 763 037.00 | 1 763 037.00 | | 1 763 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 547.00 | 207 547.00 | | 207 547.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 066.00 | 416 066.00 | | 416 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224 073.00 | 5 153 610.00 | | 3 224 073.00 |
DL TOTAL (I) | 7 686 200.00 | 9 615 738.00 | | 7 686 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 048.00 | 80 884.00 | | 7 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 048.00 | 80 884.00 | | 7 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 006.00 | 767 412.00 | | 772 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 996.00 | 394 871.00 | | 337 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 486.00 | 370 780.00 | | 275 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 817.00 | 1 869 754.00 | | 677 817.00 |
EA Autres dettes | 17 512.00 | 40 605.00 | | 17 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 818.00 | 3 443 424.00 | | 2 080 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 774 067.00 | 13 140 046.00 | | 9 774 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 061 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 061 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 379 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | 12 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 123 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 256 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 252 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 271.00 | 50 854.00 | | 38 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 271.00 | 50 904.00 | | 38 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 4 134.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 4 134.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 021.00 | 46 769.00 | | 38 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 909.00 | 1 887 018.00 | | 1 066 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 418 319.00 | 17 903 468.00 | | 13 418 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 194 246.00 | 12 749 857.00 | | 10 194 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224 073.00 | 5 153 610.00 | | 3 224 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 933 631.00 | | 345 155.00 | 7 933 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 496.00 | 7 715 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 884 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 496.00 | 2 807 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863 494.00 | | 20 763.00 | 4 863 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 847.00 | | 324 251.00 | 3 046 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 290.00 | | 140.00 | 23 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 596.00 | 330 717.00 | 563 496.00 | 2 350 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 248.00 | 31 535.00 | | 239 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 348.00 | 299 182.00 | 563 496.00 | 2 111 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 184.00 | 2 748.00 | 143.00 | 4 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 184.00 | 2 748.00 | 143.00 | 4 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184.00 | 2 748.00 | 143.00 | 4 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 486.00 | 275 486.00 | | 275 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 426.00 | 144 426.00 | | 144 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 632.00 | 493 632.00 | | 493 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 954.00 | 428 954.00 | | 428 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VC Groupe et associés | 241 770.00 | 241 770.00 | | 241 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 006.00 | 370 313.00 | 401 693.00 | 772 006.00 |
VI Groupe et associés | 337 996.00 | 337 996.00 | | 337 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 462.00 | | | 344 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 884.00 | | | 339 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 382.00 | 718 382.00 | | 718 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 420.00 | 1 539 419.00 | 15 000.00 | 1 554 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 819.00 | 1 679 126.00 | 401 693.00 | 2 080 819.00 |