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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 973.00 | | 713 973.00 | 713 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 509.00 | 14 435.00 | 714 073.00 | 728 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 703.00 | 14 435.00 | 714 267.00 | 728 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 713 973.00 | | | 713 973.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 396 150.00 | | | 396 150.00 |
DH Report à nouveau | | -27 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391.00 | 423 565.00 | | 5 391.00 |
DL TOTAL (I) | 418 591.00 | 413 200.00 | | 418 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 155.00 | 284 864.00 | | 285 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 101.00 | 14 776.00 | | 8 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298.00 | 149.00 | | 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 594 750.00 | | |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 675.00 | 894 540.00 | | 295 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 267.00 | 1 307 741.00 | | 714 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 675.00 | 894 540.00 | | 295 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 430 273.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 391.00 | 6 707.00 | | -5 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 391.00 | 423 565.00 | | 5 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 177.00 | | 985.00 | 1 322 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594 653.00 | 714 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 653.00 | 728 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 741.00 | | 985.00 | 1 307 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 974.00 | 713 974.00 | | 713 974.00 |
VI Groupe et associés | 285 155.00 | 285 155.00 | | 285 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 168.00 | 714 168.00 | | 714 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 676.00 | 295 676.00 | | 295 676.00 |