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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
AP Constructions | 614 528.00 | 515 488.00 | 99 039.00 | 614 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 762.00 | 8 563.00 | 1 199.00 | 9 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 883.00 | 108 801.00 | 80 082.00 | 188 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 384.00 | 632 852.00 | 182 532.00 | 815 384.00 |
BT Marchandises | 153 315.00 | | 153 315.00 | 153 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 752 124.00 | | 752 124.00 | 752 124.00 |
CF Disponibilités | 213 565.00 | | 213 565.00 | 213 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 765.00 | | 1 127 765.00 | 1 127 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 150.00 | 632 852.00 | 1 310 298.00 | 1 943 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 263.00 | 482 477.00 | | 643 263.00 |
DL TOTAL (I) | 651 648.00 | 490 862.00 | | 651 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 372.00 | 300 722.00 | | 208 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 878.00 | 44 644.00 | | 48 878.00 |
EA Autres dettes | 401 401.00 | 379 199.00 | | 401 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 650.00 | 724 564.00 | | 658 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 298.00 | 1 215 426.00 | | 1 310 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 650.00 | 724 564.00 | | 658 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 689.00 | | 13 841.00 | 804 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146.00 | 815 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 146.00 | 813 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 478.00 | | 13 841.00 | 802 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 530.00 | 73 397.00 | 2 075.00 | 561 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 530.00 | 73 397.00 | 2 075.00 | 561 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 372.00 | 208 372.00 | | 208 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 401.00 | 401 401.00 | | 401 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VC Groupe et associés | 236 977.00 | 236 977.00 | | 236 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 134.00 | 483 134.00 | | 483 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 885.00 | 760 885.00 | | 760 885.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 650.00 | 658 650.00 | | 658 650.00 |