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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 238 383.00 | | 238 383.00 | 238 383.00 |
AP Constructions | 2 225 630.00 | 573 154.00 | 1 652 476.00 | 2 225 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 468.00 | 8 504.00 | 2 964.00 | 11 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 936.00 | 81 384.00 | 49 551.00 | 130 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 267.00 | 665 893.00 | 1 994 374.00 | 2 660 267.00 |
BT Marchandises | 259 916.00 | 259 916.00 | | 259 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 848.00 | | 145 848.00 | 145 848.00 |
BZ Autres créances | 105 758.00 | | 105 758.00 | 105 758.00 |
CF Disponibilités | 432 269.00 | | 432 269.00 | 432 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 489.00 | 259 916.00 | 684 573.00 | 944 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 756.00 | 925 808.00 | 2 678 947.00 | 3 604 756.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 375 918.00 | 267 996.00 | | 375 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 376.00 | 137 922.00 | | 161 376.00 |
DL TOTAL (I) | 867 294.00 | 735 918.00 | | 867 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 691.00 | 1 627 208.00 | | 1 510 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 905.00 | 244 475.00 | | 252 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 414.00 | | 6 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 787.00 | 95 566.00 | | 41 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 653.00 | 1 973 663.00 | | 1 811 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 947.00 | 2 709 581.00 | | 2 678 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 863.00 | 477 328.00 | | 419 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 134.00 | | 1 133.00 | 2 664 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 660 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 606 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 784.00 | | 633.00 | 2 605 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 500.00 | | 500.00 | 55 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 900.00 | 93 993.00 | | 571 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 050.00 | 93 993.00 | | 569 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 754.00 | 9 162.00 | | 250 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 754.00 | 9 162.00 | | 250 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 754.00 | 9 162.00 | | 250 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UX Autres créances clients | 145 848.00 | 145 848.00 | | 145 848.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 453.00 | 116 663.00 | 453 274.00 | 1 508 453.00 |
VI Groupe et associés | 239 966.00 | 239 966.00 | | 239 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 253.00 | | | 251 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 925.00 | | | 366 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 304.00 | 252 304.00 | | 252 304.00 |
VW T.V.A. | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 653.00 | 419 863.00 | 453 274.00 | 1 811 653.00 |