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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 670.00 | 151 247.00 | 61 422.00 | 212 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 282 072.00 | 93 297.00 | 1 188 775.00 | 1 282 072.00 |
BF Prêts | 406 025.00 | | 406 025.00 | 406 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 795.00 | 249 585.00 | 4 876 209.00 | 5 125 795.00 |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375 145.00 | 141 887.00 | 3 233 257.00 | 3 375 145.00 |
CF Disponibilités | 1 243 468.00 | | 1 243 468.00 | 1 243 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 384.00 | 141 887.00 | 4 492 496.00 | 4 634 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 760 179.00 | 391 473.00 | 9 368 706.00 | 9 760 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768 374.00 | | | 1 768 374.00 |
CU Autres participations | 3 144 709.00 | 5 000.00 | 3 139 709.00 | 3 144 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 912 782.00 | | | 7 912 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 601.00 | | | 777 601.00 |
DL TOTAL (I) | 8 698 768.00 | | | 8 698 768.00 |
DP Provisions pour risques | 211.00 | | | 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 211.00 | | | 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 053.00 | | | 522 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 728.00 | | | 119 728.00 |
EA Autres dettes | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 725.00 | | | 669 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 368 706.00 | | | 9 368 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 725.00 | | | 669 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 7 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 949.00 | | | 115 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 611.00 | | | 1 177 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 009.00 | | | 400 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 601.00 | | | 777 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 402.00 | | 830 648.00 | 4 304 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | 4 913 084.00 | 9 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 255.00 | | 5 125 795.00 | 9 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 670.00 | | | 212 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091 691.00 | | 830 648.00 | 4 091 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 565.00 | 723.00 | | 150 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 524.00 | 723.00 | | 150 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 93 968.00 | 4 329.00 | | 93 968.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014.00 | 211.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 719.00 | 141 887.00 | 201 719.00 | 201 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 687.00 | 146 217.00 | 201 719.00 | 295 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 701.00 | 146 428.00 | 202 733.00 | 296 701.00 |
UG ‐ Financières | | 146 428.00 | 202 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 233.00 | 114 233.00 | | 114 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 282 072.00 | 1 282 072.00 | | 1 282 072.00 |
UP Prêts | 406 025.00 | 406 025.00 | | 406 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
VB T. V. A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 053.00 | 522 053.00 | | 522 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 145.00 | 1 784 145.00 | | 1 784 145.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 725.00 | 669 725.00 | | 669 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
ST Autres comptes | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393.00 | | | 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150.00 | | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 427.00 | | | 38 427.00 |