| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 654.00 | 21 491.00 | 2 163.00 | 23 654.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 153.00 | 88 978.00 | 261 175.00 | 350 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 305.00 | 357 437.00 | 88 869.00 | 446 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 253.00 | 119 643.00 | 114 610.00 | 234 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 549.00 | 587 549.00 | 1 115 000.00 | 1 702 549.00 |
BT Marchandises | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 980.00 | 2 336.00 | 208 644.00 | 210 980.00 |
BZ Autres créances | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 877 277.00 | | 877 277.00 | 877 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 775.00 | 2 336.00 | 1 217 439.00 | 1 219 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 325.00 | 589 885.00 | 2 332 439.00 | 2 922 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 58 964.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DG Autres réserves | 981 706.00 | 886 173.00 | | 981 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 399.00 | 296 570.00 | | 351 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 597.00 | 4 797.00 | | 3 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 436.00 | 1 851 237.00 | | 2 001 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 618.00 | 31 617.00 | | 25 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 993.00 | 146 997.00 | | 138 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 790.00 | 14 593.00 | | 58 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 244.00 | 174 150.00 | | 107 244.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 12 746.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 003.00 | 380 103.00 | | 331 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 439.00 | 2 231 340.00 | | 2 332 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 441.00 | 354 485.00 | | 311 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 346.00 | | 177 595.00 | 1 529 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 391.00 | 1 702 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 391.00 | 680 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 991.00 | | | 571 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 355.00 | | 27 595.00 | 657 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 150 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 753.00 | 89 187.00 | 4 391.00 | 502 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 187.00 | 35 282.00 | | 75 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 566.00 | 53 906.00 | 4 391.00 | 427 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 208 644.00 | 208 644.00 | | 208 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 618.00 | 6 056.00 | 19 562.00 | 25 618.00 |
VI Groupe et associés | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 985.00 | 237 985.00 | | 237 985.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 003.00 | 311 441.00 | 19 562.00 | 331 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 951.00 | 20 659.00 | | 12 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 167.00 | 9 521.00 | | 10 167.00 |
ST Autres comptes | 73 910.00 | 65 163.00 | | 73 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 553.00 | 59 572.00 | | 61 553.00 |
YT Sous‐traitance | 25 911.00 | 25 469.00 | | 25 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 1 806.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 527.00 | 22 465.00 | | 14 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 187.00 | 271 893.00 | | 277 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 624.00 | 107 369.00 | | 113 624.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 541.00 | 159 726.00 | | 171 541.00 |