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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548.00 | 6 029.00 | 518.00 | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 350.00 | 21 707.00 | 9 642.00 | 31 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 712.00 | 27 737.00 | 112 974.00 | 140 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 177.00 | | 139 177.00 | 139 177.00 |
BZ Autres créances | 543 785.00 | | 543 785.00 | 543 785.00 |
CF Disponibilités | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 667.00 | | 697 667.00 | 697 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 379.00 | 27 737.00 | 810 642.00 | 838 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 799.00 | | | 799.00 |
DH Report à nouveau | -687 794.00 | | | -687 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 899.00 | | | 680 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 721.00 | | | 196 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
EA Autres dettes | 530 275.00 | | | 530 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 353.00 | | | 808 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 642.00 | | | 810 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 353.00 | | | 606 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 170.00 | | 541.00 | 140 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 357.00 | | 541.00 | 37 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 053.00 | 1 683.00 | | 26 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 053.00 | 1 683.00 | | 26 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 773.00 | | 187 773.00 | 187 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 8.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 659 175.00 | | 659 175.00 | 659 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 175.00 | | 659 175.00 | 659 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 948.00 | | 846 948.00 | 846 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 846 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 721.00 | 196 721.00 | | 196 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 275.00 | 530 275.00 | | 530 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
UX Autres créances clients | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 333.00 | | | 428 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 160.00 | 689 670.00 | 20 490.00 | 710 160.00 |
VW T.V.A. | 45 638.00 | 45 639.00 | | 45 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 353.00 | 808 353.00 | | 808 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
YT Sous‐traitance | 118 182.00 | | | 118 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 590.00 | | | 283 590.00 |