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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 1 316.00 | 2 789.00 | 4 105.00 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AP Constructions | 75 503.00 | 64 838.00 | 10 665.00 | 75 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 303.00 | 432.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 848.00 | 55 423.00 | 97 425.00 | 152 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 878.00 | 121 880.00 | 680 998.00 | 802 878.00 |
BT Marchandises | 170 230.00 | | 170 230.00 | 170 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BZ Autres créances | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CF Disponibilités | 142 512.00 | | 142 512.00 | 142 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 229.00 | | 393 229.00 | 393 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 106.00 | 121 880.00 | 1 074 227.00 | 1 196 106.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 638.00 | 137 093.00 | | 116 638.00 |
DL TOTAL (I) | 541 477.00 | 561 931.00 | | 541 477.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 185.00 | 205 977.00 | | 183 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 683.00 | 162 554.00 | | 171 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 503.00 | 97 277.00 | | 123 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 379.00 | 16 854.00 | | 40 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 750.00 | 482 662.00 | | 518 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 227.00 | 1 044 593.00 | | 1 074 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 777.00 | 482 662.00 | | 358 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 283.00 | | 1 191 283.00 | 1 191 283.00 |
FG Production vendue services | 240 319.00 | | 240 319.00 | 240 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 602.00 | | 1 431 602.00 | 1 431 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 089.00 | 44 810.00 | | 36 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 699.00 | 1 239 031.00 | | 1 461 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 061.00 | 1 101 938.00 | | 1 345 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 638.00 | 137 093.00 | | 116 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 133.00 | | 9 485.00 | 794 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 802 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 229 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 166.00 | | | 568 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 702.00 | | 6 125.00 | 223 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | 3 360.00 | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 321.00 | 17 299.00 | 740.00 | 105 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 821.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 826.00 | 16 478.00 | 740.00 | 104 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VC Groupe et associés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 035.00 | 23 063.00 | 93 475.00 | 183 035.00 |
VI Groupe et associés | 171 683.00 | 171 683.00 | | 171 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 169.00 | 80 487.00 | 1 682.00 | 82 169.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 750.00 | 358 777.00 | 93 475.00 | 518 750.00 |