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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 756.00 | 99 692.00 | 13 064.00 | 112 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 860.00 | 243 678.00 | 46 181.00 | 289 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 755 849.00 | 345 970.00 | 409 878.00 | 755 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 414.00 | | 85 414.00 | 85 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 988.00 | 36 640.00 | 18 347.00 | 54 988.00 |
BZ Autres créances | 492 793.00 | | 492 793.00 | 492 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 410 090.00 | | 410 090.00 | 410 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 365.00 | 36 640.00 | 1 008 724.00 | 1 045 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 216.00 | 382 611.00 | 1 418 604.00 | 1 801 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 096.00 | 535 096.00 | | 535 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 379.00 | 599 113.00 | | 358 379.00 |
DL TOTAL (I) | 893 475.00 | 1 134 209.00 | | 893 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 689.00 | | | 240 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 862.00 | 19 684.00 | | 256 862.00 |
EA Autres dettes | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 128.00 | 19 905.00 | | 525 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 604.00 | 1 154 114.00 | | 1 418 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 128.00 | 19 905.00 | | 525 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 480.00 | | 25 370.00 | 730 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 233.00 | | | 353 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 698.00 | | 27 920.00 | 374 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | -2 550.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 388.00 | 11 583.00 | | 334 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 788.00 | 11 583.00 | | 331 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 690.00 | 240 690.00 | | 240 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
UX Autres créances clients | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VC Groupe et associés | 372 277.00 | 372 277.00 | | 372 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 528.00 | 119 528.00 | | 119 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 861.00 | 549 861.00 | | 549 861.00 |
VW T.V.A. | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 129.00 | 525 129.00 | | 525 129.00 |