| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 825.00 | 11 894.00 | 3 931.00 | 15 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 539.00 | 12 737.00 | 5 803.00 | 18 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 867.00 | 24 630.00 | 164 236.00 | 188 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BN En cours de production de biens | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 679.00 | | 188 679.00 | 188 679.00 |
BZ Autres créances | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
CF Disponibilités | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 121.00 | | 310 121.00 | 310 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 988.00 | 24 630.00 | 474 357.00 | 498 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 112 500.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | 419.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 354.00 | -14 679.00 | | 71 354.00 |
DL TOTAL (I) | 220 194.00 | 148 841.00 | | 220 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336.00 | 314.00 | | 5 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 629.00 | 163 090.00 | | 113 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 392.00 | 115 985.00 | | 58 392.00 |
EA Autres dettes | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 163.00 | 292 361.00 | | 254 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 357.00 | 441 202.00 | | 474 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 163.00 | | | 254 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 934.00 | | 920 934.00 | 920 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 934.00 | | 920 934.00 | 920 934.00 |
FM Production stockée | | | 36 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 83.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 2 083.00 | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 18 719.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 18 719.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 781.00 | -16 636.00 | | 6 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 290.00 | 1 042 510.00 | | 1 021 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 936.00 | 1 057 189.00 | | 949 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 354.00 | -14 679.00 | | 71 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 895.00 | 13 104.00 | | 15 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 699.00 | | 7 913.00 | 191 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 745.00 | 188 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 745.00 | 34 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 703.00 | | 7 406.00 | 37 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | 507.00 | 4 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 495.00 | 2 880.00 | 10 745.00 | 32 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 495.00 | 2 880.00 | 10 745.00 | 32 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 629.00 | 113 629.00 | | 113 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 188 679.00 | 188 679.00 | | 188 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VC Groupe et associés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 940.00 | 240 009.00 | 3 931.00 | 243 940.00 |
VW T.V.A. | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 474.00 | 201 474.00 | | 201 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
ST Autres comptes | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
YT Sous‐traitance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 828.00 | | | 196 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |