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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 4 353 123.00 | 1 896 803.00 | 2 456 320.00 | 4 353 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 815.00 | 40 710.00 | 135 105.00 | 175 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 227 445.00 | 1 941 144.00 | 23 286 301.00 | 25 227 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 358.00 | 9 625.00 | 93 734.00 | 103 358.00 |
BZ Autres créances | 5 062 730.00 | 2 199 967.00 | 2 862 763.00 | 5 062 730.00 |
CF Disponibilités | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 518.00 | 2 209 592.00 | 2 992 926.00 | 5 202 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 429 963.00 | 4 150 736.00 | 26 279 228.00 | 30 429 963.00 |
CU Autres participations | 20 643 625.00 | 3 631.00 | 20 639 994.00 | 20 643 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 624.00 | | | 260 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 598 399.00 | | | 5 598 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
DG Autres réserves | 6 698 441.00 | | | 6 698 441.00 |
DH Report à nouveau | 8 707 992.00 | | | 8 707 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
DK Provisions réglementées | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 21 392 302.00 | | | 21 392 302.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 549.00 | | | 2 637 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 421.00 | | | 91 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 471.00 | | | 698 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
EA Autres dettes | 532 058.00 | | | 532 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 925.00 | | | 4 086 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 279 228.00 | | | 26 279 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 956.00 | | | 1 357 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 215.00 | | 475 215.00 | 475 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 215.00 | | 475 215.00 | 475 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 898.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 708 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 799.00 | | | 1 357 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 788.00 | | | 1 272 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 011.00 | | | 85 011.00 |