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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 684.00 | 16 272.00 | 2 412.00 | 18 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 303.00 | 7 740.00 | 563.00 | 8 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 584.00 | 24 012.00 | 6 573.00 | 30 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 330.00 | 6 001.00 | 800 330.00 | 806 330.00 |
BZ Autres créances | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
CF Disponibilités | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 109.00 | 6 001.00 | 942 109.00 | 948 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 693.00 | 30 012.00 | 948 681.00 | 978 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 375.00 | | | 294 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
DL TOTAL (I) | 390 381.00 | | | 390 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 405.00 | | | 443 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 300.00 | | | 558 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 681.00 | | | 948 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 300.00 | | | 558 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 782.00 | 1 230.00 | | 22 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 782.00 | 1 230.00 | | 22 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 785.00 | | 15 341.00 | 18 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 785.00 | | 15 341.00 | 18 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 785.00 | | 15 341.00 | 18 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 405.00 | 443 405.00 | | 443 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 781.00 | 108 445.00 | | 110 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 869.00 | 872 869.00 | | 872 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 466.00 | 872 869.00 | 3 597.00 | 876 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 636.00 | 558 300.00 | | 560 636.00 |