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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 49 415.00 | 36 230.00 | 13 185.00 | 49 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 184.00 | 243 213.00 | 129 971.00 | 373 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 872.00 | 1 621 829.00 | 122 043.00 | 1 743 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 696.00 | 1 905 822.00 | 283 874.00 | 2 189 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 992.00 | | 243 992.00 | 243 992.00 |
BZ Autres créances | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 718.00 | | 515 718.00 | 515 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 415.00 | 1 905 822.00 | 799 593.00 | 2 705 415.00 |
CU Autres participations | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DG Autres réserves | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 304.00 | | | -17 304.00 |
DK Provisions réglementées | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
DL TOTAL (I) | 465 446.00 | | | 465 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 848.00 | | | 217 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 146.00 | | | 334 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 593.00 | | | 799 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 329.00 | | | 186 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 484.00 | | 224 484.00 | 224 484.00 |
FG Production vendue services | 357 449.00 | | 357 449.00 | 357 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 933.00 | | 581 933.00 | 581 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 310.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 283.00 | | | 695 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 588.00 | | | 712 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 304.00 | | | -17 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 591.00 | | 1 443.00 | 2 459 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 338.00 | 2 189 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 711.00 | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 627.00 | 2 168 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 789.00 | | 1 443.00 | 2 431 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 696.00 | 200 310.00 | 263 184.00 | 1 968 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 146.00 | 200 310.00 | 263 184.00 | 1 964 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 094.00 | 4 442.00 | 24 128.00 | 89 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 094.00 | 4 442.00 | 24 128.00 | 89 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 442.00 | 24 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 992.00 | | | 243 992.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 785.00 | 66 968.00 | 136 918.00 | 214 785.00 |
VI Groupe et associés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 865.00 | | | 175 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VP Divers | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 181.00 | 335 181.00 | 1 000.00 | 336 181.00 |
VW T.V.A. | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 146.00 | 186 329.00 | 136 918.00 | 334 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
ST Autres comptes | 286 275.00 | | | 286 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 717.00 | | | 353 717.00 |